未能妥善维护客户私募股权和对冲基金数据的投资经理会遇到问题：
无序和混乱的数据管理流程会给公司带来不良影响，客户可能会因此而考虑将其财富和资产转移到竞争对手的投资管理公司。
组织工作本身并不难，但需要重视。投资运营经理需要制定计划，维护客户的私募股权和对冲基金数据。
经常需要参考报表，并在成千上万份文件中找到该文件。重新命名文件是一项额外的工作，但当需要它们时，可能正是投资者坐在办公室里询问一个数字的时候。
通常情况下，客户文件夹是常规方法，但如果只有几个经理，则按经理来命名。无论如何，名称中都应包含客户、经理、日期和报告类型的组合。 这一切听起来显而易见，但如果不加以组织和遵守，很快就会像滚雪球一样越滚越大，成为一项漫长而烧眼睛的任务。
在资产登记册中跟踪所有投资。该系统应与会计系统连接，以便纳入价值和估值日期。登记表应包括客户、经理、资产 ID 以及数据交付方法、频率和延迟。
发送方式可以是电子邮件、门户网站或实体邮件。频率可以是每月、每季度或每年。延迟是指实际递送或提供对账单日期后的天数。
了解延迟时间是关键，因为这将为何时查看或预期报表输入建立一个日历。这样就可以定期更新例行程序，避免每季度编制报告时发生火灾演习。
在这个过程中，"制作者 "是将数据输入系统的人，而 "检查者 "是验证输入数据的人。在可能的情况下，检查员也应配备质量保证工具，以便检查员能在一段时间内查看整个公司的资产情况。
通过这种方式，检查员可以发现数据中的不一致之处。检查员还应具备大量的领域知识，因为这些资产有时需要解释才能正确输入系统。
例如，边袋、追赶投资者或季度末分多次支付的赎回，都需要检查员确保演示文稿反映情况。
创建一个专门用于报表的电子邮件。制作者可以处理收件箱，一旦完成邮件更新，就会将邮件移动到已处理子文件夹。检查员可以处理已处理箱，然后移动到归档文件夹。
通过采用统一的命名惯例、资产登记册、制造商-检查员标签团队以及将文件发送到指定的电子邮件账户，投资经理们正在尽自己的一份力量来降低运营和报告风险。
整理客户数据并非火箭科学，但它需要承诺和坚持。
在当时看来，文件如何命名或存储在哪里似乎并不重要，但在处理大量文件或需要在紧要关头访问数据时，投资经理会希望他们从一开始就把所有东西都整理得井井有条。
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