提高运营效率的对账自动化工具

投资经理的对账自动化工具比以往任何时候都更加复杂和可靠。在 Excel 中手动对账，或花费大量时间和精力研究如何运行投资组合会计软件来完成日常报告的时代已经一去不复返了。

虽然一些咨询公司有其采用 "老式 "方法的理由，但金融服务业的趋势表明，自动化有助于公司实现其运营和财务目标，因此资金经理们也纷纷加入进来。

不仅找到合适的对账自动化解决方案很重要，拥有正确实施工具的能力也同样重要。

帮助理财经理的对账自动化工具

机器人流程自动化

机器人流程自动化（RPA）是一种人工智能软件，它能执行原本由人类完成的任务，软件编程具有逻辑能力，能像人一样按照常规对账报告步骤进行操作。

• 如果x发生，则执行y
• 当a=b时，执行c
• 当abc与xyz 不匹配时，执行123

RPA 系统具有这些逻辑思维过程，可以在以下领域发挥作用：

• 导入托管人数据
• 证券翻译
• 确定现金和头寸调节缺口
• 查找价格文件和安全主维护文件中的错误或缺失数据

在处理独立管理账户时，拥有这样的系统尤其有帮助，因为管理越来越多和越来越复杂的数据会耗费大量的时间和资源。

利用机器人处理自动化节省的成本值得一提。根据麦肯锡的采访，一系列案例研究显示，实施 RPA的第一年投资回报率从 30% 到 200% 不等。

对账质量控制系统

用于对账的机器人流程自动化显然有其优势，但验证数据的准确性也是必要的，而质量保证系统将与对账自动化工具相辅相成。

质量控制系统可以检查对账中断、证券和价格文件中的缺失信息以及数据中的异常情况。这些系统还可以跟踪处理时间，确保在截止日期前完成工作。

您既可以从头开始定制质量控制系统，也可以使用SmarterTrack 等工具。

利用自动化技术和投资组合会计专家的专业知识

知道自己需要对账自动化工具是一回事，但如何设置这些工具又是另一回事。投资管理公司在实施过程中面临的挑战是时间限制、预算不足以及缺乏实施变革的内部人才。

基金管理后台外包服务提供商可以帮助实施您所寻求的变革。这些公司应该拥有实施自动化对账工具和质量保证系统所需的资源和运营知识，并能以具有成本效益的方式及时实施。

一旦一切就绪并开始运行，外包公司就可以为您监督日常对账报告流程。从根本上说，您可以通过获取对账自动化工具来一石多鸟，让他们为您完成工作，并降低您的运营成本。我们以前的一篇博客详细介绍了自动化工具给投资经理带来的好处。

利用对账自动化工具

RPA 形式的对账自动化工具与适当的质量保证系统相结合，将帮助您的运营实现更高的效率，摆脱过时和低效的做法。

如果您知道自己需要自动化技术，但却不知从何下手，那么请与基金管理外包公司洽谈。当您担心时间、资金和内部人才都不足以让自己有效地完成这项工作时，他们拥有技术和劳动力资源来实现发展。

随着投资管理业务成本的全面上涨，运营总监可以在第三方外包供应商的帮助下，通过引入新的自动化技术来降低成本。